スプレッドを計算してなかった頃、スキャルで月5万溶けた

スプレッドとは？

スプレッドは、FXにおける買値（Ask）と売値（Bid）の差で、取引のたびに発生する実質的なコストです。

「勝率60%あるのに、なぜか口座が減っていく」

3年目の頃、本気で意味がわからなかった。

手法はそこそこ固まってきて、エントリーの精度も上がってきた実感があった。勝ちトレードの方が多い。なのに月末に口座を見ると、じわじわ減ってる。

原因は、スプレッドだった。

スキャルで1日20回入ってた頃

当時の自分はスキャルピングにハマっていた。

ゴールド（XAUUSD）で5pips抜きを狙って、1日に15〜20回エントリー。勝率は60%くらいあったから、「このまま続ければプラスになる」と思ってた。

でも、計算してみたら全然違った。

1ヶ月のコストを出してみた

ある月のトレード記録を全部集計した。

取引回数: 月320回（1日平均16回）
平均スプレッド: 2.5pips（ゴールドの海外FX）
1回あたりのスプレッドコスト: 約250円（0.01ロット換算）

月間スプレッドコスト: 250円 x 320回 = 80,000円

月8万円。

ちなみにその月の実現損益は +3万円だった。スプレッドがなければ +11万円。

利益の7割以上がスプレッドで消えてた。

利確5pipsに対してスプレッド2.5pipsの現実

冷静に考えればわかる話なんだけど、当時は「スプレッドなんて微々たるもの」と思ってた。

5pips利確のトレードで、スプレッドが2.5pips。

つまり、エントリーした瞬間に利確目標の半分がすでにコストとして消えてる。

これで勝率60%でも、期待値を計算すると:

勝ちトレード: 5pips x 60% = 3.0pips
負けトレード: -5pips x 40% = -2.0pips
差し引き: +1.0pips
スプレッド: -2.5pips

1トレードあたりの期待値: -1.5pips

勝率60%でもマイナス。

これに気づいたとき、かなりショックだった。

やったこと3つ

1. 利確幅を広げた

5pipsから15〜20pipsに変えた。スプレッド2.5pipsなら、利益に対するコスト比率が50%から15%以下になる。

取引回数は減るけど、1トレードあたりの質が上がった。

2. スプレッドが狭い時間帯に絞った

ロンドン〜ニューヨーク時間（日本時間16時〜翌1時）に取引を集中させた。この時間帯は流動性が高くてスプレッドが狭い。

早朝トレードは完全にやめた。

3. 取引回数を記録するようにした

月の取引回数とスプレッドコストの合計を毎月出すようにした。これだけで「無駄なエントリー」が激減する。

コストが見えると、「なんとなくエントリー」ができなくなる。

スプレッドを意識してからの変化

取引スタイルを変えてから、月の取引回数は320回から60回くらいまで減った。

でも、収支は安定した。

スプレッドコストが月8万円から1.5万円に下がって、利確幅が広がった分、1回あたりの利益も増えた。

「たくさん取引する=稼げる」は幻想だった。

まとめ

スプレッドは地味だけど、積み重なると致命的。

特にスキャルピングで利確幅が狭いトレーダーは、一度自分の月間スプレッドコストを計算してみてほしい。たぶん想像以上の金額が消えてる。

勝率を上げる努力より、まずコストを減らす方が即効性がある。

よくある質問

Q: FXのスプレッドとは何ですか？

スプレッドは買値と売値の差で、取引ごとに発生する実質的なコスト。例えばドル円のスプレッドが0.3pipsなら、エントリーした瞬間に0.3pips分のマイナスからスタートする。

Q: スキャルピングでスプレッドはどのくらい影響する？

利確幅が5pipsのスキャルピングでスプレッド1.5pipsなら、利益の30%がコストで消える。1日20回取引すれば、月に数万円のコストになる。取引回数が多いほど影響が大きい。

Q: スプレッドが広がりやすい時間帯は？

早朝（日本時間6-7時）、重要経済指標の発表前後、年末年始などは流動性が下がってスプレッドが広がりやすい。特にゴールドやマイナー通貨ペアは平常時の3-5倍に広がることもある。